(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,970
1,946
減価償却費及び償却費
2,202
2,195
金融収益及び金融費用(△は益)
△31
△145
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
4,501
8,036
棚卸資産の増減額（△は増加）
536
425
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△2,309
△8,152
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
3
預り金の増減額（△は減少）
△3,043
△3,017
その他
△695
△641
小計
3,138
650
利息の受取額
137
215
配当金の受取額
1
利息の支払額
△105
△71
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△607
△1,100
2,564
△305
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△37
△381
有形固定資産の取得による支出
△969
△711
有形固定資産の売却による収入
75
44
無形資産の取得による支出
△25
△4
貸付金の回収による収入
0
6
△956
△1,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△193
△218
リース負債の返済による支出
△123
△130
長期借入金の返済による支出
△86
△97
配当金の支出額
△529
△735
非支配持分への配当金の支出額
△688
△807
△1,619
△1,988
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,145
1,738
現金及び現金同等物の増減額（△は減少)
1,134
△1,599
現金及び現金同等物の期首残高
32,352
46,925
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,486
45,326