(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

25,107

41,803

減価償却費及び償却費

31,205

32,739

減損損失(又は戻入れ)

463

765

持分法による投資損益

△3,677

△3,279

金融収益及び金融費用

△343

△782

営業債権及びその他の債権の増減額

31,409

18,699

棚卸資産の増減額

△22,224

△15,728

営業債務及びその他の債務の増減額

△7,319

628

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△252

△1,228

その他

△981

△5,461

小計

53,388

68,156

利息の受取額

1,257

1,334

配当金の受取額

4,095

4,247

利息の支払額

△3,235

△4,354

法人所得税の支払額又は還付額

△11,169

△12,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,336

57,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△26,998

△39,524

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

995

3,572

子会社の取得による支出

△6,456

－

投資の取得による支出

△1,440

△278

投資の売却及び償還による収入

3,678

2,462

その他

△1,579

△2,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,800

△36,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

△6,016

9,824

社債の発行及び長期借入れによる収入

9,801

26,715

社債の償還及び長期借入金の返済

△14,220

△37,513

リース負債の返済による支出

△2,840

△3,045

親会社の所有者への配当金の支払額

△13,807

△13,848

非支配持分への配当金の支払額

△1,584

△2,831

その他

△253

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,919

△20,746

現金及び現金同等物の為替変動による影響

8,931

12,252

現金及び現金同等物の増減額

△7,452

12,080

現金及び現金同等物の期首残高

223,995

235,887

現金及び現金同等物の四半期末残高

216,543

247,967