(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,726
9,738
減価償却費
1,544
1,678
減損損失
17
0
固定資産除売却損益（△は益）
11
2
持分法による投資損益（△は益）
△245
△524
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,091
△4,895
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
281
282
受取利息及び受取配当金
△464
△471
支払利息
35
45
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,003
△4,016
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
8,334
11,819
棚卸資産の増減額（△は増加）
△703
△83
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,615
△14,507
未払消費税等の増減額（△は減少）
489
48
その他
87
248
小計
7,411
△627
利息及び配当金の受取額
473
495
利息の支払額
△44
△52
法人税等の支払額
△4,372
△5,961
3,468
△6,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△516
△274
定期預金の払戻による収入
1,210
255
有形固定資産の取得による支出
△3,630
△4,768
無形固定資産の取得による支出
△235
△530
投資有価証券の取得による支出
△53
△3
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,800
4,478
105
△403
△319
△1,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,233
8,399
長期借入れによる収入
20
-
長期借入金の返済による支出
△102
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,776
△3,636
△209
△266
△1,834
4,496
現金及び現金同等物に係る換算差額
120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,434
△2,614
現金及び現金同等物の期首残高
36,999
38,215
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,433
35,600