(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△663
2,081
減価償却費
1,370
1,294
開業費償却額
2
99
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△456
△574
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△66
△83
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△31
固定資産除売却損益（△は益）
32
△960
投資有価証券売却損益（△は益）
△38
△314
受取利息及び受取配当金
△99
△109
支払利息
66
96
売上債権の増減額（△は増加）
537
△690
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36
677
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,459
△1,907
未払消費税等の増減額（△は減少）
195
214
その他
△592
△121
小計
△1,198
△317
利息及び配当金の受取額
97
111
利息の支払額
△63
△96
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△88
△162
△1,253
△465
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△30
676
有形固定資産の取得による支出
△1,182
△689
有形固定資産の売却による収入
0
768
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
39
355
無形固定資産の取得による支出
△13
△6
繰延資産の取得による支出
△9
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△1
3
△25
△1,210
1,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,970
△529
長期借入金の返済による支出
△355
△875
配当金の支払額
△476
△22
△5
1,117
△1,886
現金及び現金同等物に係る換算差額
103
136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,242
△1,144
現金及び現金同等物の期首残高
9,286
9,164
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,043
8,020