（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,412

10,774

減価償却費

3,306

3,793

のれん償却額

638

677

補助金収入

△228

－

持分法による投資損益（△は益）

△79

△181

事業撤退損

31

182

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

140

△728

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

169

△837

受取利息及び受取配当金

△738

△929

支払利息

961

908

為替差損益（△は益）

△576

△1,393

投資有価証券売却損益（△は益）

△108

－

投資有価証券評価損益（△は益）

864

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,364

△3,789

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,534

△5,366

仕入債務の増減額（△は減少）

2,412

4,565

その他

△5,902

△6,463

小計

20,203

1,213

利息及び配当金の受取額

836

1,044

利息の支払額

△1,116

△984

補助金の受取額

228

－

法人税等の支払額

△4,256

△4,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,894

△3,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,159

△3,680

有形固定資産の売却による収入

43

60

無形固定資産の取得による支出

△1,398

△392

投資有価証券の取得による支出

△251

△76

投資有価証券の売却による収入

214

－

出資金の取得による支出

－

△9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△244

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△303

△117

定期預金の純増減額（△は増加）

104

△2,791

その他

△7

△1,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,002

△8,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,495

6,455

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

－

長期借入れによる収入

－

7,000

長期借入金の返済による支出

△8

△1,910

自己株式の取得による支出

△3,290

△3,361

配当金の支払額

△4,696

△4,562

その他

△145

△276

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,636

3,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,372

4,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,628

△3,888

現金及び現金同等物の期首残高

40,331

59,185

現金及び現金同等物の四半期末残高

41,960

55,297