２．四半期連結財務諸表及び主な注記

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

156,163

149,139

受取手形、営業未収入金及び契約資産

354,656

376,769

棚卸資産

69,886

71,615

繰延及び前払費用

29,862

35,511

その他

96,857

101,123

貸倒引当金

△3,909

△3,794

流動資産合計

703,517

730,364

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

787,035

746,670

建物及び構築物（純額）

149,154

156,772

航空機（純額）

90,273

88,159

機械装置及び運搬具（純額）

29,678

31,376

器具及び備品（純額）

8,367

9,079

土地

75,747

77,147

建設仮勘定

223,454

169,585

その他（純額）

9,417

9,463

有形固定資産合計

1,373,126

1,288,255

無形固定資産

借地権

5,599

5,774

ソフトウエア

7,443

7,430

のれん

27,743

28,346

その他

12,518

12,484

無形固定資産合計

53,305

54,035

投資その他の資産

投資有価証券

1,813,157

1,938,715

長期貸付金

51,671

53,174

退職給付に係る資産

186,211

186,115

繰延税金資産

7,717

8,601

その他

71,496

83,046

貸倒引当金

△5,671

△5,965

投資その他の資産合計

2,124,582

2,263,687

固定資産合計

3,551,014

3,605,977

繰延資産

238

347

資産合計

4,254,770

4,336,689

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

228,287

229,336

１年内償還予定の社債

33,000

13,000

短期借入金

194,716

106,853

コマーシャル・ペーパー

53,000

－

リース債務

22,649

23,573

未払法人税等

15,282

22,337

契約負債

53,430

57,707

賞与引当金

17,502

15,560

役員賞与引当金

434

289

株式給付引当金

258

282

契約損失引当金

213

198

その他

125,779

122,614

流動負債合計

744,554

591,753

固定負債

社債

74,000

99,000

長期借入金

461,294

465,180

リース債務

75,145

80,864

繰延税金負債

120,575

126,652

退職給付に係る負債

16,086

15,747

役員退職慰労引当金

895

708

株式給付引当金

116

195

特別修繕引当金

28,225

31,258

契約損失引当金

5,425

5,083

事業再編関連引当金

276

289

その他

34,808

35,518

固定負債合計

816,850

860,499

負債合計

1,561,404

1,452,252

純資産の部

株主資本

資本金

144,319

144,319

資本剰余金

45,099

43,691

利益剰余金

2,105,521

1,984,267

自己株式

△203,595

△28,037

株主資本合計

2,091,344

2,144,241

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

50,800

58,758

繰延ヘッジ損益

8,014

18,441

為替換算調整勘定

407,345

530,134

退職給付に係る調整累計額

92,866

89,209

その他の包括利益累計額合計

559,026

696,544

非支配株主持分

42,993

43,651

純資産合計

2,693,365

2,884,436

負債純資産合計

4,254,770

4,336,689