（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,718

2,857

減価償却費及び償却費

1,436

1,534

受取利息及び受取配当金

△145

△185

支払利息

20

23

為替差損益（△は益）

△471

△368

持分法による投資損益（△は益）

△219

△388

固定資産除売却損益（△は益）

19

12

棚卸資産の増減額（△は増加）

298

844

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△817

△1,260

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△726

△730

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

4

22

引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,373

807

その他の非流動負債の増減額

（△は減少）

△86

△111

その他

436

62

小計

3,839

3,119

利息及び配当金の受取額

692

1,414

利息の支払額

△18

△23

法人所得税の支払額

△1,159

△1,324

法人所得税の還付額

5

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,358

3,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△271

△569

定期預金の払戻による収入

238

542

有形固定資産の取得による支出

△1,101

△1,117

有形固定資産の売却による収入

10

1

無形資産の取得による支出

△44

△76

その他

29

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,138

△1,212

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）

△1,055

△2,000

長期借入金の返済による支出

△2,412

△412

リース負債の返済による支出

△274

△304

自己株式の取得による支出

△0

△274

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,304

△1,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,048

△4,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

474

438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,353

△2,208

現金及び現金同等物の期首残高

16,770

17,935

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,416

15,727