（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,195

125

減価償却費及び償却費

522

507

株式報酬費用

32

37

営業債権の増減額（△は増加）

634

△344

営業債務の増減額（△は減少）

142

485

営業活動その他

△1,221

△557

小計

1,305

254

利息及び配当金の受取額

99

8

利息の支払額

△25

△37

法人所得税の支払額

△788

△906

営業活動によるキャッシュ・フロー

591

△681

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△122

△118

投資有価証券の取得による支出

△0

△299

投資活動その他

△129

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252

△448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100

255

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△649

△355

リース負債の返済による支出

△295

△315

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

－

△71

配当金の支払額

△986

△992

政府補助金による収入

24

275

財務活動その他

10

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,996

△699

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

251

242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,406

△1,586

現金及び現金同等物の期首残高

9,590

7,106

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,184

5,519