２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,142

14,901

預け金

72,135

74,631

受取手形、営業未収金及び契約資産

20,595

18,483

旅行前払金

10,591

14,617

その他

3,055

3,378

貸倒引当金

△28

△20

流動資産合計

119,491

125,991

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

510

502

その他（純額）

575

560

有形固定資産合計

1,086

1,063

無形固定資産

その他

996

991

無形固定資産合計

996

991

投資その他の資産

投資有価証券

5,197

5,221

退職給付に係る資産

1,627

1,588

繰延税金資産

623

610

その他

3,514

3,822

貸倒引当金

△454

△452

投資その他の資産合計

10,508

10,790

固定資産合計

12,591

12,845

資産合計

132,082

138,837

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

21,776

19,720

未払法人税等

198

40

預り金

13,299

19,212

旅行券等

16,164

15,815

旅行前受金

25,898

29,495

賞与引当金

2,711

669

その他

5,682

5,622

流動負債合計

85,732

90,577

固定負債

繰延税金負債

297

435

その他

1,881

1,696

固定負債合計

2,178

2,132

負債合計

87,910

92,709

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

55,123

55,123

利益剰余金

△13,369

△11,592

自己株式

△16

△16

株主資本合計

41,837

43,614

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,816

1,831

繰延ヘッジ損益

57

138

為替換算調整勘定

585

674

退職給付に係る調整累計額

△181

△189

その他の包括利益累計額合計

2,278

2,455

非支配株主持分

56

57

純資産合計

44,172

46,127

負債純資産合計

132,082

138,837