(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,794
1,669
減価償却費
832
933
引当金の増減額（△は減少）
△353
△288
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△180
△267
受取利息及び受取配当金
△110
△123
支払利息
3
8
為替差損益（△は益）
△2,347
△2,080
有形固定資産除売却損益（△は益）
1
4
売上債権の増減額（△は増加）
9,625
12,623
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,281
82
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,364
△3,583
その他
28
△4,263
小計
7,646
4,713
利息及び配当金の受取額
72
113
利息の支払額
△2
△11
法人税等の支払額
△2,725
△5,360
4,991
△544
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
2
6
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△1,002
△495
無形固定資産の取得による支出
△246
△490
167
△139
△1,077
△1,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△72
△6
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,396
△2,565
リース債務の返済による支出
△7
△9
△3,476
△2,581
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,473
1,157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,911
△3,083
現金及び現金同等物の期首残高
43,988
49,877
現金及び現金同等物の四半期末残高
45,899
46,794