（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,471

1,272

減価償却費

1,386

1,249

退職給付費用

△29

△82

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△14

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△671

△771

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△25

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△55

△122

固定資産除却損

13

786

固定資産売却損益（△は益）

△117

△5

受取利息及び受取配当金

△65

△36

支払利息

151

106

為替差損益（△は益）

△120

29

持分法による投資損益（△は益）

△150

△167

売上債権の増減額（△は増加）

△2,606

811

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,574

522

仕入債務の増減額（△は減少）

627

△2,671

その他の流動資産の増減額（△は増加）

46

△242

その他の流動負債の増減額（△は減少）

416

26

その他

5

2

小計

1,843

673

利息及び配当金の受取額

148

39

利息の支払額

△149

△109

法人税等の支払額

△374

△755

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,467

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△731

△321

定期預金の払戻による収入

560

371

有形固定資産の取得による支出

△1,422

△850

有形固定資産の売却による収入

232

2

無形固定資産の取得による支出

△230

△42

その他

△16

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,608

△723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,006

△2,555

長期借入れによる収入

490

320

長期借入金の返済による支出

△845

△220

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

-

△656

非支配株主への配当金の支払額

△112

△77

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△381

その他

△66

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

472

△3,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

360

420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

691

△4,134

現金及び現金同等物の期首残高

10,361

20,204

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,052

16,070