(単位　百万円)

項目

2024年12月期中間期

(2024.1.1～

2024.6.30)

2023年12月期中間期

(2023.1.1～

2023.6.30)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

164,058

140,070

減価償却費及び償却費

58,246

51,256

金融収益及び金融費用

△8,015

△4,280

法人所得税

53,368

52,707

営業債権の増加

△92,911

△108,626

金融債権の増加

△46,669

△45,254

棚卸資産の減少

14,306

8,254

その他資産の減少

20,404

13,275

営業債務の減少

△12,794

△177,020

その他負債の増加

34,231

24,324

その他

△1,074

1,224

利息の受取額

9,361

5,334

配当金の受取額

1,566

1,115

利息の支払額

△3,382

△1,960

法人所得税の純支払額

△61,321

△58,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,374

△98,123

227,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得

△102,895

△90,117

持分法で会計処理されている投資の取得

△34

△339

関連会社に対する貸付金の純減

876

846

定期預金の純増

△14,975

△157

引出制限条項付預金の純増減(△増加)

△594

72

短期投資の純増

△9,252

△3,618

その他

1,030

△4,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,844

△97,801

△28,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

432,579

546,246

社債の償還及び長期借入金の返済

△265,586

△273,399

短期借入金の純減

△79,820

△56,317

リース負債の返済

△7,596

△8,850

グループファイナンス預り金の純増

1,274

3,409

現金配当金の支払

△28,207

△26,169

自己株式の取得

△2

△20,001

その他

△5,819

△11,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,823

153,651

△106,828

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

14,512

9,823

4,689

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

64,865

△32,450

現金及び現金同等物期首残高

222,118

225,799

現金及び現金同等物期末残高

286,983

193,349

93,634