（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）
当第１四半期連結累計期間（自 2024年４月１日 至 2024年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,564
9,445
減価償却費及び償却費
3,307
3,519
受取利息及び受取配当金
△935
△1,294
支払利息
114
71
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△732
△153
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,875
△2,390
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,269
20
その他
△688
530
小計
8,024
9,748
利息の受取額
574
790
配当金の受取額
312
498
利息の支払額
△104
△68
法人所得税の支払額
△1,657
△2,043
7,148
8,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,391
△3,319
有形固定資産の売却による収入
16
22
投資有価証券の取得による支出
△4
△79
投資有価証券の売却による収入
31
769
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△1,809
定期預金の払戻による収入
1,052
△116
△128
△3,412
△4,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△350
△9
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
5,000
△11,000
長期借入れによる収入
1,033
259
長期借入金の返済による支出
△2
△3
リース負債の返済による支出
△250
△280
自己株式の取得による支出
△1,109
配当金の支払額
△3,294
△3,725
非支配持分への配当金の支払額
△80
△28
0
948
△14,788
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,388
5,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,073
△5,082
現金及び現金同等物の期首残高
99,620
121,635
現金及び現金同等物の四半期末残高
109,692
116,553