（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,504

6,629

減価償却費及び償却費

3,388

3,116

金融収益及び金融費用

△1,432

△1,529

持分法による投資損益（△は益）

△1

－

固定資産除売却損益（△は益）

△8

△11

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,384

△1,125

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,143

93

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△569

803

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△88

△8

引当金の増減額（△は減少）

632

1,327

その他

△1,420

△1,127

小計

7,531

8,169

利息及び配当金の受取額

342

961

利息の支払額

△3

△2

法人所得税の支払額

△1,029

△1,072

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

3

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,844

8,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△1,408

定期預金の払戻による収入

1,131

600

有形固定資産の取得による支出

△2,500

△2,154

有形固定資産の売却による収入

44

27

無形資産の取得による支出

△165

△110

貸付けによる支出

△6

△15

貸付金の回収による収入

31

29

投資の取得による支出

△47

△127

その他

13

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,503

△3,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△121

△115

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△1,292

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,299

配当金の支払額

△1,464

△2,155

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,879

△3,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,460

1,312

現金及び現金同等物の期首残高

53,738

82,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,397

3,878

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,596

87,219