(単位:百万円)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年6月30日)

 前第1四半期連結累計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

15,969

28,285

減価償却費及び償却費

10,062

9,756

減損損失

－

2,135

運転資本の増減額(△は増加)

△24,865

△22,346

利息及び配当金の受取額

2,878

2,195

利息の支払額

△604

△345

法人所得税の支払額

△6,063

△2,382

その他

△5,959

△4,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,581

12,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,595

△6,973

無形資産の取得による支出

△1,019

△1,594

有形固定資産・無形資産の売却による収入

9,489

16

共同支配企業に対する投資による支出

△260

－

金融資産の取得による支出

△1,143

△3,427

金融資産の売却・償還による収入

64

331

3カ月超預金の預入による支出

－

△1

3カ月超預金の払戻による収入

0

0

その他

48

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,584

△11,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

22,526

20,100

長期借入金の返済による支出

△2

△10,000

リース負債の返済による支出

△2,508

△2,238

自己株式の取得による支出

△8,479

△8

配当金の支払額

△22,963

△22,952

その他

△465

△363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,890

△15,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,144

16,369

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△743

1,954

現金及び現金同等物の期首残高

304,678

267,350

現金及び現金同等物の期末残高

303,935

269,305