（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,502

19,357

減価償却費及び償却費

14,166

15,938

受取利息及び受取配当金

△746

△971

支払利息

1,129

1,187

固定資産除売却損益（△は益）

7

113

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

41,433

30,073

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,255

△32,829

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

12,767

14,557

その他

△10,199

△12,810

小計

40,804

34,615

利息の受取額

634

866

配当金の受取額

129

141

利息の支払額

△1,137

△1,257

法人所得税の支払額

△6,767

△4,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,663

30,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,062

△847

有形固定資産の取得による支出

△21,417

△22,646

有形固定資産の売却による収入

545

813

無形資産の取得による支出

△647

△917

有価証券の取得による支出

△241

△455

有価証券の売却及び償還による収入

287

396

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

2,956

101

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△160

△38,034

その他

△89

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,704

△61,722

（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,121

42,256

長期借入れによる収入

1,001

－

長期借入金の返済による支出

△3,133

△517

社債の償還による支出

△26

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△8,168

△8,087

非支配持分への配当金の支払額

△362

△571

リース負債の返済による支出

△1,555

△1,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,123

31,505

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,738

6,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,574

6,485

現金及び現金同等物の期首残高

144,671

146,664

現金及び現金同等物の四半期末残高

156,245

153,149