(単位:百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
73,198
87,699
減価償却費及び償却費
42,363
40,372
子会社の支配喪失に伴う利益
―
△43,055
オプション評価損益(△は益)
13,751
持分法による投資損益(△は益)
3,903
3,981
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
△34,000
△9,917
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
49,804
△21,024
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△58,587
△56,986
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
11,292
△43,100
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
62,759
48,327
その他
△91,845
53,562
小計
58,889
73,610
利息及び配当金の受取額
703
3,823
利息の支払額
△2,843
△3,019
法人所得税の支払額
△40,301
△30,387
法人所得税の還付額
15,792
43,316
32,240
87,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△91,031
△116,153
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
50,505
38,040
投資の取得による支出
△26,860
△36,479
投資の売却及び償還による収入
4,404
8,348
有形固定資産の取得による支出
△26,307
△26,474
子会社の支配喪失による支出
△9,750
△23,125
△22,538
△20,973
△121,577
△176,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△39,099
△48,730
長期借入による収入
53,328
73,491
コマーシャル・ペーパー発行による収入
153,000
116,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△174,000
△175,000
配当金の支払額
△41,879
△41,708
リース負債の返済による支出
△9,574
△10,769
△95,247
△19,769
△153,471
△106,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,640
5,257
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33,011
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△236,167
△157,691
現金及び現金同等物の期首残高
1,651,851
1,420,430
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,415,683
1,262,738