（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,333

3,535

減価償却費

2,675

2,534

固定資産除却損

244

137

賞与引当金の増減額（△は減少）

△877

△1,075

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△28

△53

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△62

△13

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△31

△149

受取利息及び受取配当金

△486

△547

支払利息

38

33

持分法による投資損益（△は益）

△28

△317

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,735

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

売上債権の増減額（△は増加）

1,459

591

棚卸資産の増減額（△は増加）

873

1,836

仕入債務の増減額（△は減少）

△902

547

その他

△2,082

△1,017

小計

3,388

6,051

利息及び配当金の受取額

706

648

利息の支払額

△39

△44

法人税等の支払額

△1,286

△1,198

事業構造改革に伴う支払額

－

△3,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,769

1,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,718

△2,040

投資有価証券の売却による収入

1,764

－

貸付金の回収による収入

73

141

その他

△851

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△732

△2,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

302

△4,365

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,852

△1,855

非支配株主への配当金の支払額

△175

△175

その他

△51

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,777

△6,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

350

523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

610

△6,030

現金及び現金同等物の期首残高

17,042

27,188

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,653

21,158