(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
125,549
189,529
減価償却費及び償却費
55,211
61,927
金融収益及び金融費用
△34,053
△31,844
持分法による投資損益（△は益）
△3,544
△4,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,593
9,766
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△4,233
8,398
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△60,352
△46,466
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,532
5,923
その他
△33,258
△39,896
小計
42,380
153,291
配当金の受取額
2,545
3,131
利息の受取額
3,511
5,092
利息の支払額
△1,321
△3,217
法人所得税の支払額
△27,973
△59,793
19,142
98,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,423
△1,625
有形固定資産の取得による支出
△66,843
△87,915
有形固定資産の売却による収入
770
1,658
無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出
△4,282
△5,005
無形資産の売却による収入
2
31
貸付けによる支出
△52
△63
貸付金の回収による収入
79
30
その他の金融資産の取得による支出
△115,034
△234,260
その他の金融資産の売却または回収による収入
143,538
304,847
△43,244
△22,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△22,284
△14,676
長期借入による収入
138,282
246,500
長期借入金の返済による支出
△121,395
△250,657
リース負債の返済による支出
△2,317
△3,585
自己株式の取得による支出
△5,087
△0
親会社の所有者への配当金の支払額
△24,308
△32,323
非支配持分への配当金の支払額
△228
△28
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
－
△6,067
△37,338
△60,839
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,787
19,838
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△31,653
35,200
現金及び現金同等物の期首残高
868,911
840,020
現金及び現金同等物の四半期末残高
837,257
875,221