（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,661

4,503

減価償却費

2,372

2,510

のれん償却額

37

61

資産除去債務戻入益

△139

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,409

△1,239

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

33

受取利息及び受取配当金

△322

△403

支払利息

200

198

持分法による投資損益（△は益）

△77

△31

有形固定資産売却損益（△は益）

△13

△14

固定資産除却損

41

31

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,864

△748

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,288

△986

その他

4,094

7,124

小計

11,976

10,513

利息及び配当金の受取額

448

403

利息の支払額

△143

△130

法人税等の支払額

△4,116

△1,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,164

8,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,900

△2,185

有形固定資産の売却による収入

26

28

無形固定資産の取得による支出

△763

△650

無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

貸付けによる支出

△6

△8

貸付金の回収による収入

16

8

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

359

298

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△440

その他

－

△1,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,271

△4,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,600

12,400

短期借入金の返済による支出

△7,600

△10,500

長期借入金の返済による支出

△1,369

△1,393

配当金の支払額

△2,910

△1,967

非支配株主への配当金の支払額

△2,374

△1,832

その他

△345

△190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,000

△3,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,081

1,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25

2,240

現金及び現金同等物の期首残高

33,417

30,876

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,391

33,117