前第１四半期

(自2023年４月１日

　至2023年６月30日)

 当第１四半期

(自2024年４月１日

　至2024年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

43,008

51,748

減価償却費及び償却費

14,546

14,243

負ののれん発生益

(300)

(174)

持分法による投資利益

(3,980)

(732)

受取利息及び受取配当金

(127,655)

(146,810)

支払利息

47,990

60,587

営業投資有価証券の増減

(30,370)

(40,048)

営業債権及びその他の債権の増減

(253,276)

(642,540)

営業債務及びその他の債務の増減

53,743

67,810

証券業関連資産及び負債の増減

(21,912)

(279,989)

顧客預金の増減

89,300

152,253

社債及び借入金（銀行業）の増減

23,487

39,590

債券貸借取引受入担保金の増減

(5,679)

319,895

その他

(91,140)

43,043

小計

(262,238)

(361,124)

利息及び配当金の受取額

122,382

143,594

利息の支払額

(38,313)

(53,924)

法人所得税の支払額

(19,174)

(20,226)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(197,343)

(291,680)

 前第１四半期

(自2023年４月１日

　至2023年６月30日)

 当第１四半期

(自2024年４月１日

　至2024年６月30日)

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の取得による支出

(18,445)

(65)

無形資産の取得による支出

(10,110)

(12,970)

投資有価証券の取得による支出

(671,439)

(784,716)

投資有価証券の売却及び償還による収入

821,033

181,182

子会社の取得による支出

(1,464)

(961)

子会社の売却による収入

-

259

貸付による支出

(30,950)

(22,120)

貸付金の回収による収入

73,292

66,359

その他

8,643

23,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

170,560

(549,189)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

(47,104)

203,797

長期借入による収入

6,808

105,146

長期借入金の返済による支出

(15,871)

(91,788)

社債の発行による収入

526,111

847,848

社債の償還による支出

(410,128)

(767,037)

株式の発行による収入

37

531

非支配持分からの払込による収入

967

54

投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入

257

2,579

配当金の支払額

(32,293)

(38,858)

非支配持分への配当金の支払額

(6,199)

(3,074)

投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額

(764)

(36)

自己株式の取得による支出

(2)

(3)

非支配持分への子会社持分売却による収入

174

63

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(21,759)

-

その他

(6,236)

(2,457)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(6,002)

256,765

現金及び現金同等物の増減額

(32,785)

(584,104)

現金及び現金同等物の期首残高

3,200,916

4,580,335

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

25,087

(10,249)

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,193,218

3,985,982