（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2023年4月 1日

至　2023年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2024年4月 1日

至　2024年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

7,019

6,421

減価償却費及び償却費

7,915

7,909

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,260

△2

受取利息及び受取配当金

△694

△953

支払利息

392

385

持分法による投資損益（△は益）

385

△671

営業債権の増減額（△は増加）

1,374

△4,755

棚卸資産の増減額（△は増加）

226

2,678

営業債務の増減額（△は減少）

515

1,648

その他

1,047

3,533

小計

16,919

16,191

利息及び配当金の受取額

1,507

1,331

利息の支払額

△249

△241

法人所得税の支払額

△4,082

△832

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,096

16,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,041

△6,435

有形固定資産の売却による収入

1,221

6

無形資産の取得による支出

△374

△170

投資の取得による支出

△26

△1

投資の売却及び償還による収入

－

1,422

その他

△630

386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,850

△4,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,457

△1,989

長期借入れによる収入

200

100

長期借入金の返済による支出

△3,001

△1,900

リース負債の返済による支出

△482

△412

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△3,534

△3,475

非支配持分への配当金の支払額

△451

△760

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,725

△8,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,382

1,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97

4,865

現金及び現金同等物の期首残高

39,035

55,129

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,938

59,995