（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,925

2,200

減価償却費

10,330

10,641

のれん償却額

53

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

710

14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△83

△77

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△16

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△98

△114

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△274

△268

受取利息及び受取配当金

△411

△574

支払利息

1,888

2,317

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△5,969

△3,034

持分法による投資損益（△は益）

△165

△170

売上債権の増減額（△は増加）

8,283

△5,498

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,709

1,080

仕入債務の増減額（△は減少）

622

△2,863

その他

4,801

3,061

小計

19,888

6,735

利息及び配当金の受取額

628

965

利息の支払額

△2,193

△2,720

法人税等の支払額

△1,560

△4,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,762

926

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△235

△0

定期預金の払戻による収入

505

176

有形固定資産の取得による支出

△4,478

△5,091

無形固定資産の取得による支出

△647

△628

短期貸付金の純増減額（△は増加）

0

4

その他

162

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,692

△5,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,819

21,184

長期借入れによる収入

26,001

－

長期借入金の返済による支出

△38,175

△7,018

配当金の支払額

△1,329

△2,658

リース債務の返済による支出

△946

△942

その他

△50

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,678

10,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,958

4,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,348

10,313

現金及び現金同等物の期首残高

110,675

127,266

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

184

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

117,209

137,580