（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

75,701

101,306

減価償却費、償却費及び減損損失

33,278

38,617

金融収益及び金融費用（△は益）

△22,498

△17,125

持分法による投資損益（△は益）

202

△6,717

有形固定資産及び無形資産売却損益

（△は益）

△6,985

△3,590

有形固定資産及び無形資産除却損

638

924

営業債権の増減額（△は増加）

12,994

54,389

契約資産の増減額（△は増加）

49,659

24,664

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△114,080

△164,897

営業債務の増減額（△は減少）

△61,826

△100,096

契約負債の増減額（△は減少）

△14,410

123,972

引当金の増減額（△は減少）

△20,132

△17,463

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

1,809

その他

△74,503

△62,586

小計

△141,915

△26,793

利息の受取額

3,966

3,993

配当金の受取額

6,423

4,496

利息の支払額

△2,523

△3,240

法人所得税の支払額

△26,138

△46,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

△160,187

△67,828

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,926

△10,011

定期預金の払戻による収入

3,890

7,859

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△38,535

△88,783

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

7,684

7,046

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△2,497

△3,580

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

39,216

17,309

短期貸付金の純増減額（△は増加）

614

301

長期貸付けによる支出

△2

△0

長期貸付金の回収による収入

22

33

デリバティブ取引による支出

△7,027

△8,838

デリバティブ取引による収入

20,128

20,636

その他

266

△391

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,834

△58,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少）

140,692

307,636

長期借入金の返済による支出

△469

△3,022

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,024

－

親会社の所有者への配当金の支払額

△22,419

△38,825

非支配持分への配当金の支払額

△1,396

△1,180

債権流動化等による収入

47,665

81,941

債権流動化等の返済による支出

△79,470

△87,757

リース負債の返済による支出

△6,271

△7,124

その他

△462

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,844

251,156

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

27,245

23,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,262

148,095

現金及び現金同等物の期首残高

347,663

431,287

現金及び現金同等物の四半期末残高

311,400

579,383