（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自2023年４月１日

　至2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自2024年４月１日

　至2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

6,026

7,621

減価償却費及び償却費

3,564

3,961

金融収益及び金融費用

353

325

持分法による投資損益（△は益）

341

9

固定資産除売却損益（△は益）

△1,874

5

法人所得税費用

2,845

3,814

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

16,598

25,044

棚卸資産の増減（△は増加）

△12,716

△5,803

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△942

△14,819

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△27

650

その他

△7,099

△6,635

小計

7,071

14,174

利息の受取額

70

634

配当金の受取額

988

989

利息の支払額

△1,399

△1,460

法人所得税の支払額

△5,658

△6,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,072

8,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△938

△2,157

有形固定資産の売却による収入

3,226

252

無形資産の取得による支出

△239

△308

その他の投資の取得による支出

△165

△189

その他の投資の売却による収入

130

85

子会社の取得による収支（△は支出）

△447

△2,080

事業譲受による支出

△396

△164

事業譲渡による収入

7

－

その他の非流動資産の売却による収入

－

1,897

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

346

272

その他

602

△160

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,121

△2,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減

△5,062

△1,014

短期借入金（３ヵ月超）による収入

414

185

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

△19

－

長期借入れによる収入

9,000

880

長期借入金の返済による支出

△264

△946

社債の償還による支出

△7

－

配当金の支払額

△2,884

△3,478

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△327

△10

非支配持分株主からの払込みによる収入

－

230

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△302

△92

リース負債の返済による支出

△2,328

△2,305

その他

△4

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,787

△6,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,406

△880

現金及び現金同等物の期首残高

79,462

53,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

638

951

現金及び現金同等物の四半期末残高

81,507

53,503