(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,595
26,619
減価償却費
10,626
11,243
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,130
△586
受取利息及び受取配当金
△1,010
△908
支払利息
448
687
為替差損益（△は益）
△1,298
△1,043
持分法による投資損益（△は益）
△524
△624
投資有価証券評価損益（△は益）
－
0
固定資産売却損益（△は益）
58
42
固定資産除却損
577
723
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
13,638
△3,623
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,856
8,586
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,215
5,941
その他
△3,030
△9,029
小計
41,592
38,029
利息及び配当金の受取額
1,259
1,787
利息の支払額
△390
△638
法人税等の支払額
△6,711
△16,141
35,750
23,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△16,561
△23,106
固定資産の売却による収入
149
288
投資有価証券の取得による支出
△68
△327
投資有価証券の売却及び償還による収入
82
貸付けによる支出
△51
△33
貸付金の回収による収入
86
77
△570
△2,863
△17,014
△25,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,996
949
長期借入れによる収入
136
14,928
長期借入金の返済による支出
△3,855
△2,538
配当金の支払額
△12,733
△14,334
非支配株主への配当金の支払額
△818
△1,506
△242
△325
△9,516
△2,827
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,277
3,515
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,497
△2,156
現金及び現金同等物の期首残高
119,421
148,970
現金及び現金同等物の四半期末残高
130,919
146,814