（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

14,151

29,273

減価償却費及び償却費

23,113

24,349

減損損失

9,178

3,118

受取利息及び受取配当金

△1,453

△1,817

支払利息

1,877

2,063

持分法による投資損益（△は益）

△3,080

△3,634

営業債権の増減額（△は増加）

21,052

16,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,033

△1,920

営業債務の増減額（△は減少）

△27,220

△9,139

未払費用の増減額（△は減少）

△5,148

△5,932

その他

△23,836

△8,795

小計

△2,399

43,650

利息及び配当金の受取額

2,430

2,425

保険金の受取額

47

50

利息の支払額

△1,940

△2,115

法人所得税の支払額

△9,868

△4,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,730

39,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,157

△31,869

有形固定資産の売却による収入

386

148

無形資産の取得による支出

△2,281

△2,595

無形資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△145

△346

投資有価証券の売却及び償還による収入

122

232

子会社の売却による収入

36,449

10,897

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1

－

その他

△1,415

△395

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,958

△23,928

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△25,518

31,328

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

40,000

△20,000

長期借入れによる収入

28

3,468

長期借入金の返済による支出

△21,193

△7,214

リース負債の返済による支出

△2,374

△2,535

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△9

△9

配当金の支払額

△11,404

△13,309

非支配持分への配当金の支払額

△2,504

△2,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,974

△11,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,484

8,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,262

13,198

現金及び現金同等物の期首残高

186,310

210,292

現金及び現金同等物の四半期末残高

169,048

223,490