(単位：百万円)

 前第１四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

51,166

64,190

減価償却費及び償却費

12,481

11,667

減損損失（又は戻入れ）

7,940

－

金融収益

△3,344

△4,662

金融費用

511

331

持分法による投資損益（△は利益）

△55

△93

有形固定資産売却損益（△は利益）

△40

△33

有形固定資産除却損

24

514

為替差損益（△は利益）

△5,944

△1,330

その他

△1,625

2,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

61,116

73,190

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△3,688

309

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

11,047

△9,834

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

3,353

2,569

退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額）

133

8

小計

71,960

66,242

利息の受取額

2,833

5,979

配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△141

△215

支払法人所得税

△19,528

△19,465

還付法人所得税

263

361

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,396

52,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

280

7,445

定期預金の預入による支出

△591

△1,373

有形固定資産の売却による収入

52

72

有形固定資産の取得による支出

△7,216

△11,364

政府補助金による収入

2,843

－

子会社の売却に係る前受金

3,353

－

事業譲受による支出

△57

－

その他の収入

128

199

その他の支出

△249

△311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,456

△5,333

(単位：百万円)

 前第１四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△22,941

△22,707

長期借入れによる収入

－

2,170

長期借入金の返済による支出

△148

△219

リース負債の返済による支出

△2,213

△2,128

自己株式の取得による支出

△6,042

△24,996

ストック・オプションの行使による収入

257

208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,088

△47,673

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

22,852

△92

現金及び現金同等物の期首残高

405,888

525,162

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

26,730

27,913

現金及び現金同等物の期末残高

455,470

552,983