（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

29,971

9,152

減価償却費

14,967

19,764

減損損失

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

139

△123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

135

164

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

41

22

受取利息及び受取配当金

△1,644

△2,577

為替差損益（△は益）

△4,903

△4,425

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

118

固定資産売却損益（△は益）

△1,964

△38

売上債権の増減額（△は増加）

746

1,436

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,306

3,444

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,477

1,062

未払金の増減額（△は減少）

△842

△1,230

その他

△2,995

△385

小計

23,867

26,386

利息及び配当金の受取額

1,957

2,327

利息の支払額

△5

△150

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,788

△2,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,031

26,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

9,298

△20,758

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△80

△70

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,669

784

有形固定資産の取得による支出

△33,494

△46,150

有形固定資産の売却による収入

2,003

62

補助金の受取額

－

2,677

その他

△135

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,739

△63,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

199,865

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△9,814

△9,649

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△150,000

その他

△618

△448

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,434

39,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,420

10,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,721

13,067

現金及び現金同等物の期首残高

294,254

228,104

現金及び現金同等物の四半期末残高

281,532

241,171