前中間会計期間

(自 2023年１月１日

  至 2023年６月30日)

 当中間会計期間

(自 2024年１月１日

  至 2024年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

373,430

399,073

減価償却費及び償却費

86,328

88,121

減損損失

892

1,585

受取利息及び受取配当金

(16,708)

(30,338)

支払利息

14,203

16,607

持分法による投資損益（益）

(3,554)

(3,996)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益（益）

(3,275)

(3,015)

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(54,543)

(70,331)

棚卸資産の増減額（増加）

(48,364)

(40,250)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(66,577)

(105,381)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(3,749)

(8,688)

前払たばこ税の増減額（増加）

13,480

104,663

未払たばこ税等の増減額（減少）

(33,189)

(27,126)

未払消費税等の増減額（減少）

17,963

38,273

その他

(6,107)

(30,709)

小計

270,229

328,489

利息及び配当金の受取額

16,627

29,728

利息の支払額

(13,131)

(16,175)

法人所得税等の支払額

(66,865)

(81,837)

営業活動によるキャッシュ・フロー

206,860

260,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(71,932)

(18,911)

投資の売却及び償還による収入

13,242

49,279

有形固定資産の取得による支出

(39,019)

(56,375)

投資不動産の売却による収入

4,092

3,105

無形資産の取得による支出

(11,914)

(6,494)

関連会社株式の売却による収入

973

-

その他

1,907

695

投資活動によるキャッシュ・フロー

(102,651)

(28,700)

 前中間会計期間

(自 2023年１月１日

  至 2023年６月30日)

 当中間会計期間

(自 2024年１月１日

  至 2024年６月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

(200,491)

(177,463)

非支配持分への支払配当金

(1,537)

(1,555)

非支配持分からの払込みによる収入

412

108

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

(10,814)

(159,982)

長期借入による収入

2,899

202

長期借入金の返済による支出

(547)

(4,492)

社債の発行による収入

59,795

97,616

社債の償還による支出

(1,451)

(8,397)

リース負債の返済による支出

(11,553)

(13,427)

自己株式の取得による支出

(0)

(1)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(16)

(99)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(163,303)

(267,492)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(59,093)

(35,986)

現金及び現金同等物の期首残高

866,885

1,040,206

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

19,428

83,620

現金及び現金同等物の中間期末残高

827,220

1,087,840