（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

13,375

19,160

減価償却費及び償却費

3,655

4,572

減損損失

－

2

受取利息及び受取配当金

△238

△354

支払利息

160

151

固定資産除売却損益(△)

3

2

持分法による投資損益(△)

△133

△132

法人所得税

5,019

7,386

営業債権及びその他の債権の純増(△)減

10,308

7,760

棚卸資産の純増(△)減

△416

△1

営業債務及びその他の債務の純増減(△)

△4,503

△4,311

前払費用の純増(△)減

△3,313

△3,469

契約負債の純増減(△)

1,805

△608

その他

1,176

△761

利息及び配当金の受取額

234

401

利息の支払額

△96

△86

法人所得税の支払額

△10,205

△11,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,831

18,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本的支出

△10,662

△9,441

差入保証金の差入による支出

△44

△29

差入保証金の回収による収入

103

23

その他

0

△914

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,603

△10,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△1,835

△1,844

配当金の支払額

△8,366

△9,318

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,203

△11,163

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

2,898

2,980

現金及び現金同等物の純増減額

△1,077

116

現金及び現金同等物の期首残高

219,263

273,747

現金及び現金同等物の四半期末残高

218,186

273,863