(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
34
△120
減価償却費及び償却費
42
115
金融収益
△0
金融費用
10
24
受取和解金
△62
―
持分法による投資損益（△は益）
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
499
611
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△525
△187
棚卸資産の増減（△は増加）
△1
66
その他
39
△44
小計
37
464
利息の受取額
0
利息の支払額
△10
△19
和解金の受取額
61
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△58
△12
29
432
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△8
△17
投資有価証券の取得による支出
△29
投資有価証券の売却による収入
1,036
敷金及び保証金の差入による支出
△26
敷金及び保証金の回収による収入
1,017
△74
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△85
△156
リース負債の返済による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
△75
△223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
971
134
現金及び現金同等物の期首残高
1,627
1,584
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,598
1,718