(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,204
16,387
減価償却費及び償却費
19,553
22,616
減損損失
2,562
1,369
金融収益
△279
△569
金融費用
1,060
1,523
賞与引当金の増減額（△は減少）
△262
109
敷金及び保証金の家賃相殺額
194
202
持分法による投資利益
△52
－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,520
△2,068
棚卸資産の増減額（△は増加）
△661
△1,737
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,174
1,834
その他
91
3,341
小計
29,064
43,008
利息及び配当金の受取額
57
108
利息の支払額
△1,010
△1,461
法人所得税の支払額
△3,010
△2,453
法人所得税の還付額
2,468
1,030
27,569
40,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,511
△13,727
有形固定資産の売却による収入
650
10
無形資産の取得による支出
△839
△998
定期預金の預入による支出
△1,394
△2,038
定期預金の払戻による収入
1,790
敷金及び保証金の差し入れによる支出
△1,160
△1,115
投資有価証券の取得による支出
△235
274
595
△13,980
△15,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△20,000
社債の発行による収入
19,494
長期借入金の返済による支出
△3,007
リース負債の返済による支出
△12,748
△14,802
支払手数料の支払による支出
△4
△11
自己株式の取得による支出
△0
△7,504
新株予約権の行使による収入
19
14
配当金の支払額
△2,598
9
11
△18,329
△28,402
現金及び現金同等物の減少額
△4,740
△3,888
現金及び現金同等物の期首残高
50,637
51,228
現金及び現金同等物に係る換算差額
△167
644
現金及び現金同等物の四半期末残高
45,730
47,984