(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
117,804
103,272
減価償却費
39,209
48,326
のれん償却額
10,865
12,171
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,372
734
受取利息及び受取配当金
△5,657
△6,779
支払利息
9,061
12,337
持分法による投資損益（△は益）
△306
△398
固定資産処分損益（△は益）
477
697
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,473
△3,063
投資有価証券評価損益（△は益）
0
1
売上債権の増減額（△は増加）
△38,453
△39,947
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31,433
19,968
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,435
38,839
未払金の増減額（△は減少）
△12,515
△18,204
未払費用の増減額（△は減少）
558
12,342
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,390
255
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,636
3,798
その他
△1,139
△2,900
小計
70,907
181,450
利息及び配当金の受取額
7,663
7,039
利息の支払額
△8,495
△12,189
法人税等の支払額
△28,846
△26,660
41,228
149,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△77,826
△79,895
有形固定資産の売却による収入
524
491
投資有価証券の取得による支出
△468
△388
投資有価証券の売却による収入
4,769
4,108
関係会社株式の取得による支出
－
△380
事業譲受による支出
△6,612
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,707
定期預金の増減額（△は増加）
△8,611
△5,637
563
△9,553
△87,662
△93,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
159,516
68,232
長期借入れによる収入
13,743
8,183
長期借入金の返済による支出
△33,303
△14,348
配当金の支払額
△40,997
△38,069
非支配株主からの払込みによる収入
227
非支配株主への配当金の支払額
△508
△4,564
リース債務の返済による支出
△10,879
△15,143
△1,627
△324
86,170
3,966
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,854
35,622
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,591
95,266
現金及び現金同等物の期首残高
548,242
634,008
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
257
△1,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
612,090
727,763