(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△49,862
37,481
減価償却費及び償却費
39,300
33,569
持分法による投資損益（△は益）
12,042
17,352
受取利息及び受取配当金
△5,581
△6,589
支払利息
6,784
7,425
事業構造改善費用
19,297
3,533
固定資産売却損益（△は益）
△725
△10,135
営業債権の増減額（△は増加）
53,451
35,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
△34,127
△39,931
営業債務の増減額（△は減少）
△22,303
3,782
前受収益の増減額（△は減少）
△2,927
△2,961
引当金の増減額（△は減少）
△35,791
1,268
その他
△82,192
△76,316
小計
△102,634
3,951
利息及び配当金の受取額
9,034
10,643
利息の支払額
△6,875
△7,808
法人所得税の支払額
△30,749
△8,104
事業構造改善費用の支払額
△694
△10,940
△131,918
△12,258
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△4,599
△3,454
固定資産の取得による支出
△44,188
△36,076
固定資産の売却による収入
430
12,242
子会社の売却による収入
11,074
－
子会社の売却による支出
△3,911
投資の取得による支出
△2,343
△902
投資の売却及び償還による収入
24,788
113,633
1,399
962
△13,439
82,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
79,406
△21,922
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
53,000
18,000
長期借入れによる収入
29,956
34
長期借入金の返済による支出
△1,815
△36,718
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△4,340
△4,550
配当金の支払額
△9,821
△4,919
非支配持分への配当金の支払額
△3,888
△2,441
△450
△524
142,048
△63,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,464
6,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,155
14,058
現金及び現金同等物の期首残高
305,844
217,449
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,135
2,751
現金及び現金同等物の四半期末残高
323,134
234,258