(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,209
2,546
減価償却費
1,213
1,279
売上債権の増減額（△は増加）
△1,831
8,945
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,173
△4,343
仕入債務の増減額（△は減少）
166
△2,915
その他
△2,069
△2,620
小計
△6,486
2,892
利息及び配当金の受取額
153
198
利息の支払額
△118
△144
法人税等の支払額
△2,074
△3,826
△8,525
△879
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,066
△2,777
有形固定資産の売却による収入
24
-
無形固定資産の取得による支出
△109
△137
関係会社貸付けによる支出
△390
△114
378
△1,655
△2,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,048
7,000
短期借入金の返済による支出
△2,577
△3,485
長期借入金の返済による支出
△802
△836
社債の償還による支出
△200
配当金の支払額
△1,581
△1,616
非支配株主への配当金の支払額
△140
△67
△54
4,678
807
現金及び現金同等物に係る換算差額
232
278
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,270
△2,330
現金及び現金同等物の期首残高
22,535
22,891
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,265
20,561