（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2023年１月１日

　　至　2023年６月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

26,046

46,522

減価償却費及び償却費

9,856

12,072

減損損失及び減損損失戻入益（益）

9,389

255

引当金の増減額（減少）

867

(1,358)

持分法による投資損益（益）

(1,391)

(3,109)

為替差損益（益）

12,015

6,335

棚卸資産の増減額（増加）

(4,767)

(3,101)

営業債権の増減額（増加）

7,040

1,965

営業債務の増減額（減少）

488

(2,658)

契約負債の増減額（減少）

(4,052)

(5,848)

法人所得税の支払額

(1,513)

(5,828)

その他

6,364

1,604

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,344

46,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(10,914)

(13,099)

有形固定資産の売却による収入

－

3,357

無形資産の取得による支出

(4,822)

(21,882)

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

(48,196)

関係会社社債の償還による収入

2,000

－

その他

(221)

(681)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(13,958)

(80,501)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の償還による支出

－

(9,621)

リース負債の返済による支出

(1,722)

(1,848)

自己株式の取得による支出

(6)

(27,047)

自己株式取得のための預託金の増減額（増加）

－

(8,959)

配当金の支払額

(14,512)

(15,591)

その他

172

(163)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(16,068)

(63,229)

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,619

4,931

現金及び現金同等物の増減額（減少）

32,936

(91,948)

現金及び現金同等物の期首残高

339,194

403,083

現金及び現金同等物の中間期末残高

372,131

311,135