前第1四半期連結累計期間

(自  2023年 4月 1日

  至  2023年 6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2024年 4月 1日

  至  2024年 6月30日)

増減金額

金額

金額

百万円

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

38,084

37,590

△494

減価償却費及び償却費

36,476

41,127

4,651

金融収益及び金融費用

△23,721

△25,777

△2,056

持分法による投資損益

△344

△427

△83

有形固定資産売却損益

△1,084

△131

953

法人所得税費用

12,393

10,175

△2,218

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

49,808

29,627

△20,181

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,189

△4,304

6,885

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,336

365

2,701

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△21,589

△13,505

8,084

未払費用の増減額（△は減少）

△15,554

△18,309

△2,755

その他の負債の増減額（△は減少）

19,384

8,629

△10,755

その他―純額

△10,134

△7,211

2,923

小計

70,194

57,849

△12,345

利息及び配当金の受取額

27,213

27,938

725

利息の支払額

△949

△1,064

△115

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△19,600

△23,031

△3,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,858

61,692

△15,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△39,790

△34,300

5,490

無形資産の購入による支出

△2,243

△3,811

△1,568

有形固定資産の売却による収入

1,736

673

△1,063

事業取得による支出（取得現金控除後）

△623

－

623

定期預金及び譲渡性預金の預入

△1,744

△2,178

△434

定期預金及び譲渡性預金の解約

857

2,355

1,498

有価証券の購入による支出

△135

△5,510

△5,375

有価証券の売却及び償還による収入

59

1,034

975

その他―純額

24

△13

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,859

△41,750

109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

50,000

－

△50,000

長期借入金の調達

11,516

4,080

△7,436

長期借入金の返済

△1,167

△2,928

△1,761

リース負債の返済

△6,432

△7,625

△1,193

配当金の支払額

△36,169

△35,760

409

自己株式の取得による支出

△42,957

△1

42,956

その他―純額

△594

5

599

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,803

△42,229

△16,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,776

15,601

△1,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,972

△6,686

△32,658

現金及び現金同等物の期首残高

373,500

424,792

51,292

現金及び現金同等物の四半期末残高

399,472

418,106

18,634