(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,401
9,326
減価償却費
2,528
2,720
のれん償却額
508
543
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
30
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,888
△4,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△46
△54
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
22
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△248
△191
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△59
△85
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△39
△32
受取利息及び受取配当金
△96
△131
支払利息
48
87
為替差損益（△は益）
△1,993
△1,312
持分法による投資損益（△は益）
△37
△13
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
固定資産売却損益（△は益）
0
2
固定資産除却損
43
24
売上債権の増減額（△は増加）
2,025
2,963
棚卸資産の増減額（△は増加）
21
△2,212
仕入債務の増減額（△は減少）
△687
25
未払金の増減額（△は減少）
△879
△3,915
その他
3,528
2,944
小計
11,164
6,644
利息及び配当金の受取額
95
127
利息の支払額
△48
△115
法人税等の支払額
△3,415
△5,115
7,796
1,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,217
△4,714
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△195
△300
投資有価証券の取得による支出
△1
△206
投資有価証券の売却による収入
58
貸付金の回収による収入
100
定期預金の預入による支出
△1,043
△6,695
定期預金の払戻による収入
1,128
4,141
差入保証金の差入による支出
△11
△12
差入保証金の回収による収入
7
18
1
△6,332
△7,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,300
△482
長期借入れによる収入
10,000
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主からの払込みによる収入
279
配当金の支払額
△6,378
△6,884
非支配株主への配当金の支払額
△15
△30
リース債務の返済による支出
△44
4,137
2,559
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,281
784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,882
△2,720
現金及び現金同等物の期首残高
30,292
37,718
現金及び現金同等物の四半期末残高
37,175
34,998