（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,873

6,950

減価償却費及び償却費

4,434

4,375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△287

△627

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

69

53

金融収益

△251

△298

金融費用

326

360

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

217

△115

固定資産売却損益（△は益）

△35

△21

固定資産除却損

12

7

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△1,160

3,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,220

△1,673

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△299

3,530

未払費用の増減額（△は減少）

△4,140

△4,912

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,017

2,007

その他

△1,839

△3,613

小計

1,717

9,797

利息の受取額

197

243

配当金の受取額

50

54

利息の支払額

△295

△329

法人所得税の支払額

△1,548

△818

営業活動によるキャッシュ・フロー

122

8,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,252

△2,302

有形固定資産の売却による収入

47

59

無形資産の取得による支出

△2,032

△3,044

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△888

－

その他

△328

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,454

△5,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,798

449

短期借入金の返済による支出

△279

△3,809

長期借入れによる収入

－

84

長期借入金の返済による支出

△2,354

△3,307

リース負債の返済による支出

△909

△1,016

自己株式の取得による支出

△4,500

△0

配当金の支払額

△1,961

△1,809

その他

35

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,172

△9,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,561

2,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,942

△3,559

現金及び現金同等物の期首残高

56,186

57,874

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,243

54,314