（単位：百万円）

前第1四半期

連結累計期間

（自　2023年4月1日

　至　2023年6月30日）

当第1四半期

連結累計期間

（自　2024年4月1日

　至　2024年6月30日）

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

143,694

145,263

1,569

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

41,361

50,609

9,248

固定資産損益

△330

△515

△185

金融損益

△3,941

5,229

9,170

持分法による投資損益

△73,035

△88,974

△15,939

法人所得税

29,015

33,726

4,711

営業債権の増減

△107,840

△39,005

68,835

棚卸資産の増減

273,829

212,380

△61,449

営業債務の増減

△205,980

△136,052

69,928

その他-純額

△8,278

△12,171

△3,893

利息の受取額

6,837

5,717

△1,120

利息の支払額

△17,709

△18,603

△894

配当金の受取額

60,712

76,585

15,873

法人所得税の支払額

△47,922

△26,348

21,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,413

207,841

117,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△245

△380

△135

有形固定資産の売却による収入

4,679

3,361

△1,318

貸付金の回収による収入

765

1,405

640

子会社の売却による収入

（処分した現金及び現金同等物控除後）

160

176

16

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

9,509

6,263

△3,246

有形固定資産の取得による支出

△34,121

△47,307

△13,186

貸付による支出

△32,508

△51,848

△19,340

子会社の取得による支出

（取得した現金及び現金同等物控除後）

△11,794

△46,760

△34,966

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

△57,007

△122,391

△65,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,562

△257,481

△136,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額

129,547

196,097

66,550

社債及び長期借入金等による調達

119,656

124,640

4,984

社債及び長期借入金等の返済

△173,308

△142,780

30,528

親会社の株主に対する配当金の支払額

△68,694

△72,839

△4,145

自己株式の取得及び売却

△19,957

△38,978

△19,021

非支配持分からの払込による収入

802

65

△737

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△279

△604

△325

その他

△3,094

△2,293

801

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,327

63,308

78,635

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

28,509

15,799

△12,710

現金及び現金同等物の純増減額

△16,967

29,467

46,434

現金及び現金同等物の期首残高

608,917

506,254

△102,663

現金及び現金同等物の四半期末残高

591,950

535,721

△56,229