（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,114

7,661

減価償却費

3,462

3,582

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

△213

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

30

受取利息及び受取配当金

△149

△234

支払利息

128

129

投資有価証券売却損益（△は益）

△977

△335

減損損失

236

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,414

297

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,875

644

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△503

147

仕入債務の増減額（△は減少）

△405

△771

その他の流動負債の増減額（△は減少）

85

42

その他

△49

59

小計

9,459

11,038

利息及び配当金の受取額

139

221

利息の支払額

△134

△128

法人税等の支払額

△2,029

△2,518

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,434

8,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,608

△4,763

有形固定資産の売却による収入

7

5

無形固定資産の取得による支出

△243

△312

投資有価証券の取得による支出

△6

△5

投資有価証券の売却による収入

1,629

590

定期預金の純増減額（△は増加）

△726

353

その他

259

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,688

△4,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18

△362

長期借入れによる収入

800

200

長期借入金の返済による支出

△1,033

△988

社債の償還による支出

△200

△67

配当金の支払額

△1,622

△2,072

自己株式の取得による支出

△66

△86

その他

△1,115

△703

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,255

△4,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,023

1,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,513

1,922

現金及び現金同等物の期首残高

24,076

28,398

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,589

30,321