（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
46,850
50,495
減価償却費及び無形資産償却費
23,244
50,268
減損損失（又は戻入れ）
10,535
520
金融収益及び金融費用
△1,056
162
棚卸資産の増減額
△16,756
790
売上債権及びその他の債権の増減額
8,374
△26,786
仕入債務及びその他の債務の増減額
△33,167
△23,076
その他
△18,989
△2,957
小計
19,036
49,416
法人所得税の支払額
△6,838
△36,816
12,198
12,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,062
△13,997
無形資産の取得による支出
△6,301
△10,541
無形資産の売却による収入
1,322
909
利息及び配当金の受取額
1,416
1,638
1,326
△17,357
△12,300
△39,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
234,000
71,804
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
－
△6,667
自己株式の取得による支出
△10,731
△6,957
親会社の所有者への配当金の支払額
△53,903
△62,759
リース負債の返済による支出
△3,284
△2,880
△1,041
△4,461
165,041
△11,919
現金及び現金同等物の為替変動による影響
19,708
5,908
現金及び現金同等物の増減額
184,647
△32,759
現金及び現金同等物の期首残高
376,840
335,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
561,487
302,928