（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年1月1日

　至　2023年6月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年1月1日

　至　2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△損失）

65,970

△92,388

減価償却費及び償却費

85,860

91,528

減損損失

561

119,182

受取利息及び受取配当金

△6,779

△6,115

支払利息

8,667

8,417

持分法による投資損益

△896

△905

固定資産除売却損益

1,940

1,871

営業債権の増減額

△1,840

13,162

棚卸資産の増減額

△16,295

△5,670

営業債務の増減額

△22,207

△21,945

その他

12,719

52,062

小計

127,700

159,199

利息及び配当金の受取額

6,970

7,219

利息の支払額

△8,354

△8,767

法人所得税の支払額又は還付額

△36,937

△15,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,378

142,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△103,363

△115,527

有形固定資産の売却による収入

1,291

681

その他の金融資産の取得による支出

△446

△384

その他の金融資産の売却及び償還による収入

15,515

15,716

関係会社又はその他の事業の売却による収入

1,097

22,121

その他

△2,187

△851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,094

△78,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

59,640

△18,088

長期有利子負債の借入及び発行による収入

49,298

15,467

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△86,772

△74,361

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△5,136

△12

非支配持分からの払込みによる収入

244

263

自己株式の取得による支出

△31,498

△1,252

配当金の支払額

△23,316

△22,278

非支配持分への配当金の支払額

△16,330

△7,815

その他

233

855

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,635

△107,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,466

6,832

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

-

△781

現金及び現金同等物の増減額

△40,885

△37,187

現金及び現金同等物の期首残高

209,716

146,061

現金及び現金同等物の中間期末残高

168,830

108,874