(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
37,537
39,778
減価償却費
3,901
4,280
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31
173
受取利息及び受取配当金
△211
△244
支払利息
21
持分法による投資損益（△は益）
△448
△422
固定資産除却損
12
85
投資有価証券売却損益（△は益）
△116
△11
投資有価証券評価損益（△は益）
190
-
売上債権の増減額（△は増加）
△17,153
△30,042
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,476
2,099
仕入債務の増減額（△は減少）
20,067
34,237
未払費用の増減額（△は減少）
12,363
13,806
その他
2,602
△2,952
小計
64,274
60,808
利息及び配当金の受取額
286
301
利息の支払額
△21
法人税等の支払額
△8,801
△8,619
55,738
52,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,333
△1,367
ソフトウエアの取得による支出
△3,652
△3,025
投資有価証券の取得による支出
△2,028
△8
投資有価証券の売却による収入
129
20
△138
△40
△8,024
△4,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700
△100
長期借入金の返済による支出
△1,700
配当金の支払額
△23,682
△25,584
△147
△195
△23,830
△25,879
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,891
22,169
現金及び現金同等物の期首残高
203,274
229,615
現金及び現金同等物の中間期末残高
227,165
251,785