(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
68,809
77,019
減価償却費及び償却費
67,947
71,212
持分法による投資損益(△は益)
△2,865
△1,948
受取利息及び受取配当金
△5,767
△3,653
支払利息
10,380
11,236
営業債権の増減額(△は増加)
41,919
31,627
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12,881
△14,550
営業債務の増減額(△は減少)
△22,955
△1,451
退職給付に係る資産及び負債の増減額
613
1,268
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)
△37,130
△34,800
その他
△27,634
△43,189
小計
80,436
92,771
利息の受取額
1,113
1,352
配当金の受取額
13,652
9,951
利息の支払額
△11,555
△15,138
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△28,669
△15,052
54,977
73,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,525
△84,253
有形固定資産の売却による収入
2,180
3,362
無形資産の取得による支出
△1,682
△2,212
投資の取得による支出
△153
△123
投資の売却及び償還による収入
16,422
1,036
子会社の取得による支出
△2,196
－
子会社の売却による収入
155
事業譲受による支出
△7,697
定期預金の純増減額(△は増加)
△1,329
1,753
△1,472
△53
△57,297
△80,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
23,065
7,343
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
50,000
2,000
長期借入れによる収入
12,614
79,689
長期借入金の返済による支出
△39,078
△52,707
社債の償還による支出
△10,000
△15,000
リース負債の返済による支出
△8,354
△8,718
自己株式の純増減額(△は増加)
△5
△8
配当金の支払額
△21,333
△22,762
非支配持分への配当金の支払額
△6,489
△7,060
111
△31
531
△17,254
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
14,267
13,039
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,478
△10,821
現金及び現金同等物の期首残高
297,224
294,924
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,090
△1,960
現金及び現金同等物の四半期末残高
310,792
282,143