(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
63,159
79,183
減価償却費
27,463
28,991
減損損失
－
142
貸倒引当金の増減額（△は減少）
29
△127
製品保証引当金の増減額（△は減少）
16,735
3,555
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
3,748
10,444
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,376
△1,558
受取利息及び受取配当金
△3,920
△6,717
支払利息
1,928
2,476
持分法による投資損益（△は益）
△1,747
△5,214
有形固定資産除売却損益（△は益）
718
942
売上債権の増減額（△は増加）
25,606
9,770
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,526
△41,118
その他の流動資産の増減額（△は増加）
18,364
13,711
仕入債務の増減額（△は減少）
△70,010
27,621
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△16,805
△562
その他
△37,663
△36,443
小計
34,755
85,096
利息及び配当金の受取額
7,722
12,185
利息の支払額
△1,877
△2,448
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△12,171
△68,663
28,429
26,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△164
△346
有形固定資産の取得による支出
△24,474
△24,305
有形固定資産の売却による収入
429
368
無形固定資産の取得による支出
△4,493
△5,338
短期貸付金の純増減額（△は増加）
1
9,286
△124
121
△28,825
△20,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
65,802
2,830
長期借入れによる収入
36,000
23,500
長期借入金の返済による支出
△143,497
△16,068
セール・アンド・リースバックによる収入
36
10
リース債務の返済による支出
△1,677
△1,520
配当金の支払額
△15,749
△22,053
非支配株主への配当金の支払額
△87
△126
自己株式の純増減額（△は増加）
96
73
△59,076
△13,354
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,484
33,058
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,988
25,660
現金及び現金同等物の期首残高
717,093
919,265
現金及び現金同等物の四半期末残高
686,105
944,925