（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

952,864

1,209,852

減価償却費

887,712

948,867

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,872

26,419

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87,951

△84,516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

276,685

217,425

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△113,949

△167,256

受取利息及び受取配当金

△18,032

△32,092

支払利息

251,756

307,109

為替差損益（△は益）

△156,778

△596,466

デリバティブ評価損益（△は益）

△33,753

△74,415

有形固定資産除売却損益（△は益）

△32,104

9,011

減損損失

4,904

-

持分法による投資損益（△は益）

△32,055

△60,084

売上債権の増減額（△は増加）

△1,207,819

△1,229,755

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,618,585

1,515,729

仕入債務の増減額（△は減少）

111,906

△433,644

その他

484,018

62,645

小計

△309,308

1,618,830

利息及び配当金の受取額

40,785

83,043

利息の支払額

△232,225

△285,630

法人税等の支払額

△326,965

△232,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

△827,713

1,183,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△283,299

△6,534

定期預金の払戻による収入

378,436

137,946

有価証券の売却による収入

-

4,323

有形固定資産の取得による支出

△1,015,855

△1,034,165

有形固定資産の売却による収入

3,672

25,881

無形固定資産の取得による支出

△118,048

△23,705

貸付けによる支出

△168,629

△22,340

貸付金の回収による収入

87,222

23,233

その他

△14,243

△11,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,130,745

△907,008

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,877,859

23,634,086

短期借入金の返済による支出

△14,982,932

△21,515,254

長期借入金の返済による支出

△509,782

△389,110

社債の償還による支出

△84,665

△94,023

セール・アンド・リースバックによる収入

154,850

-

リース債務の返済による支出

△271,958

△216,733

配当金の支払額

△50,294

△75,488

非支配株主への配当金の支払額

△70,265

△144,273

自己株式の取得による支出

△80

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,062,730

1,199,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

△149,339

142,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

954,931

1,618,564

現金及び現金同等物の期首残高

6,348,738

3,988,249

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,303,670

5,606,813