（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

706,918

573,477

減価償却費

118,782

144,988

負ののれん償却額

△1,222

△1,222

固定資産売却損益（△は益）

△85

△209

受取利息及び受取配当金

△8,439

△11,999

補助金収入

－

△6,049

支払利息

1,049

636

売上債権の増減額（△は増加）

△25,451

124,814

棚卸資産の増減額（△は増加）

△322,658

△112,729

仕入債務の増減額（△は減少）

185,964

△112,123

その他

△44

△115,458

小計

654,814

484,123

利息及び配当金の受取額

8,439

11,999

利息の支払額

△1,044

△632

補助金の受取額

－

6,049

法人税等の支払額

△210,300

△302,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

451,909

199,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,596

△114,315

有形固定資産の売却による収入

144

210

無形固定資産の取得による支出

△12,000

△15,200

投資不動産の賃貸による収入

7,604

7,836

その他

61

△1,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,785

△123,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

－

短期借入金の返済による支出

△168,773

－

長期借入金の返済による支出

△83,344

△83,344

配当金の支払額

△187,163

△408,021

その他

△5,150

△6,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

△294,431

△498,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

85,926

150,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

172,618

△271,542

現金及び現金同等物の期首残高

4,530,911

4,343,892

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,703,529

4,072,349