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(単位：百万円)
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前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
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当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間利益
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114,730
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115,673
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減価償却費及び償却費
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4,308
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4,896
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株式報酬費用
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2,066
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1,720
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受取利息及び受取配当金
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△11,870
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△12,724
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支払利息
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608
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988
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減損損失
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1,313
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6,375
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再評価による損失の戻入
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△3,182
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△692
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持分法による投資損益（△は益）
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2,435
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3,268
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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△7
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－
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有価証券評価損益（△は益）
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△4,269
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△6,667
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有価証券売却及び償還損益（△は益）
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△752
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△778
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為替差損益（△は益）
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△10,146
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△13,804
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△7,777
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△41,718
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△1,034
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△2,616
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△2,197
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2,652
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繰延収益の増減額（△は減少）
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821
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△1,441
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引当金の増減額（△は減少）
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△5,760
|
2,382
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
|
448
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△2,795
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損失評価引当金の増減額（△は減少）
|
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△32
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△5,780
|
|
その他
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|
181
|
△1,201
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小計
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79,884
|
47,738
|
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利息の受取額
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7,773
|
9,137
|
|
配当金の受取額
|
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2,394
|
2,620
|
|
利息の支払額
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△606
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△984
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法人所得税の支払額
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△31,783
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△24,202
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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57,662
|
34,309
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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△2,297
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△6,925
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|
定期預金の純増減額（△は増加）
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△146,279
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△46,188
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有形固定資産の取得による支出
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△1,333
|
△1,810
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|
有形固定資産の売却による収入
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21
|
53
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|
無形資産の取得による支出
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△1,994
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△1,164
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|
長期前払費用の増加を伴う支出
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△189
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△743
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△11,138
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△5,678
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|
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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|
13,743
|
7,416
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|
有価証券の取得による支出
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△5,287
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△8,910
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|
有価証券の売却及び償還による収入
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|
1,892
|
878
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△23,506
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△2,016
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|
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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|
7
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－
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短期貸付金の貸付による支出
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|
－
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△1,468
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|
短期貸付金の回収による収入
|
|
10
|
－
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|
長期貸付金の貸付による支出
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△3,038
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△908
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
|
9
|
7
|
|
その他
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|
△336
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△400
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△179,715
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△67,856
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